いつ、どのように還元されるのですか?

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よくあるご質問

Q. いつ、どのように還元されるのですか?
A.

年に2回(4月・10月)、お客様に還元される金額(応援金)で「ひふみ投信」を買付けして、お客様にお渡しします。

まず、お客様がひふみ投信を買付けすると、その受渡日(※1)の5年後の応答日および10 年後の応答日が、お客様の「権利確定日」になります。弊社ではこの権利確定日以降、日々、お客様に還元する金額の計算を行ないます(1日当りの応援金を算出:※2)。
そして、毎年4月5日および10 月5日(※3)から数えて5営業日後の基準価額を用いて、応援金による買付を行います。お客様の保有口数は、その翌営業日に増加します。

(※1)複数の買付がある場合には、それぞれの買付受渡日
(※2)1日当りの応援金の計算方法
前日の権利口数 × 前日の1万口当り基準価額 ÷ 10,000× 応援率(還元率) ÷ 365 日(うるう年は366 日)
・応援率・・・5年以上保有の場合には年率0.2%、10年以上保有の場合には年率0.4%
・小数点第6位を切捨て
(※3)休業日の場合には翌営業日



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