基準価額にはいつの株価が反映されるのですか?

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よくあるご質問

Q. 基準価額にはいつの株価が反映されるのですか?
A.

国内株式については、原則として、基準価額計算日の取引所の終値を計算に用います。
海外株式については、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の取引所の終値を計算に用います (終値がない場合には、直近の終値や気配相場など投資信託協会の規則に従います)。



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