基準価額とは何ですか?

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よくあるご質問

Q. 基準価額とは何ですか?
A.

投資信託の値段のことで、1口当りもしくは1万口当りの価額で表示されます(「ひふみ投信」では、1万口当りの価額を表示します。)。 具体的な計算方法は、次のとおりです。 組み入れている株式などの時価総額に配当金などの収入を加えた資産総額から、運用に必要な費用等を含む負債総額を差し引いて純資産総額を算出します。 この純資産総額を計算日の受益権口数(ひふみ投信をお持ちのお客様の保有口数合計)で除したものが基準価額です。

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