ご購入の方法について

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『ひふみ投信』お取引の流れ…ご購入の方法について

ひふみ投信には2種類のご購入方法を用意いたしております。
両方の購入方法をあわせてご購入いただくことも可能です。

いつでも購入できる
「振込購入」

毎月自動引落しで購入する
「定期定額購入」

「振込購入」

step1

口座開設完了時に「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留郵便でお送りします。
こちらに、お客様の口座番号および振込先口座が記載されております。

step2

購入代金のお振込み

購入代金を当社指定の口座へお振込みいただきます。
振込手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。

《お振込みのルール》

購入されるお客様の名義でお振込みをお願いします。
振込ご依頼人名と当社における口座名義が異なる場合には、入金処理ができませんのでご注意ください。

《ご注意》

  1. お振込みいただいたご購入代金は、「全額」「ひふみ投信」の購入にあてられます。(※1)
  2. 当社での入金確認日をもってご購入のお申込受付日とします。
    お客様がご利用の金融機関ごとのサービスや振込手続の時間帯により、当社での入金確認日が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
  3. 次の場合には、ご購入いただけません。(※2)
    • 振込ご依頼人名と当社における口座名義の相違
    • 振込金額が10,000円未満の場合
    • お客様が直近の投資信託説明書(交付目論見書)をお読みになったことを当社が確認できない場合

※1 当社では現金をお預かりすることができないため、一度に振り込まれた資金を
   数回に分割して購入することはできません。

※2 振込内容の確認のため、当社よりお電話等でご連絡を差し上げる場合があります。

《お申込みのお取消・ご訂正》

購入お申込みのお取消・ご訂正は、お振込日当日の15時までに必ずお電話にてご連絡ください。
いずれの場合も、当社から全額返金するための組戻し手続きをお客様にお願いします。また、ご返金に係る費用はお客様のご負担となります。

step3

ご購入

当社でお客様からのお振込みが確認できた日を「申込受付日」として、「ひふみ投信」を購入します。
15時以降にお振込みされたものは、翌営業日のお申込みとなります。

申込受付日の翌営業日の基準価額によるご購入となります。

step4

取引報告書の交付

ご購入の翌営業日に取引内容・受渡金額・お取引後の残高等を記載した「取引報告書」をひふみWebサービスでの電子交付、またはご登録住所宛てに発送します。
お手元に届きましたら、購入内容をご確認ください。

定期定額引落し購入

step1

お申込み

「定期定額引落し購入」をご希望の場合には、「定期定額引落し購入申込書」および『レオス・キャピタルワークス「預金口座振替依頼書」』をご提出ください。

これらの書類は、総合口座開設資料一式に同封されております。
また、総合口座開設後にお申込みいただくことも可能です。

※ 毎月20日までにお申し込みいただきますと、翌々月からお引落し・ご購入が開始される予定です。

step2

ご指定の金融機関口座からのお引落し

毎月5日にご指定の金額が引落しされます。(休日の場合には、翌営業日)引落しに係る手数料はございません。

step3

ご購入

引落日を含めて6営業日目の基準価額によるご購入となります。

《お引落し後のお取消・ご訂正》

預金口座からのお引落し後は、「定期定額引落し購入」のお取消やご訂正はできません。
「定期定額引落し購入」のご解約やご変更の手続きは次のとおりとなります。

※ 「定期定額引落し購入」のご解約、休止ならびに引落金額のご変更は、
  各月の引落日の前月15日までに変更届(解約届・休止届を含みます。)のご提出もしくはひふみ
  Webサービスでのお手続き(休止・変更)が必要になります。

※ 指定金融機関のご変更は、各月の引落日の前々日20日までに変更届と「預金口座振替依頼書」の
  ご提出が必要となります。

(ご注意)これらの変更届等のご提出やひふみWebサービスでのお手続きがない場合で、預金口座に残高がある場合(総合口座貸越または類似のサービスによる自動融資額を含みます。)には、預金口座からの引落しが自動的に行われますので、ご注意ください。

step4

取引報告書の交付

ご購入日の翌営業日に取引内容・受渡金額・お取引後の残高等を記載した「取引報告書」をひふみWebサービスでの電子交付、またはご登録住所宛てに発送します。
お手元に届きましたら、内容をご確認ください。

「ひふみ投信」に係るリスクについて

「ひふみ投信」は、国内外の株式を組み入れるため、株価変動の影響を大きく受けます。
一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動するため、株式の価格が下落した場合には基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります(株価変動リスク)。
外貨建資産を組み入れた場合、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。投資国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、「ひふみ投信」の基準価額が大きく変動するリスクがあります(為替変動リスクとカントリーリスク)。
したがって、お客様(受益者)の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。この他には、流動性リスクや信用リスク等があります。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

お客様の負担となる費用について

◇お客様に直接ご負担いただく費用 : ありません

申込手数料 ・ 換金(解約)手数料 ・ 信託財産留保額は一切ありません。
なお、「振込購入」に際しての送金手数料はお客様負担となります。

◇お客様に間接的にご負担いただく費用 : 次のとおりです

信託報酬  信託財産の純資産総額に対して年1.0584%(税抜年0.980%)
監査費用  信託財産の純資産総額に対して年0.0054%(税抜年0.005%)上限は年54万円になります。
その他の費用 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(それにかかる消費税)
先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用
租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息など

※ 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり事前に料率、上限額等を表示することができません。